キャッシュレポートでは、入出金の予想とキャッシュフローの予想及び実績が閲覧できます。年度切替表示も可能です。

新規作成

取引先名

取引先名を入力してください。取引先ごとにレポートを出力することができます。

郵便番号

売上予想額を入力します。
一般的には、売上発生が判明した時点で入力します。
この入力により、利益やキャッシュフローの予測が可能になります。

住所

住所を入力します。

電話番号

電話番号を入力します。

取引先担当者

取引先の担当者名を入力します。

担当者

自社の担当者を選択します。

支払い条件

本取引先の支払い条件を入力します。ここで支払い条件を設定した場合でも、売上設定の入金日・原価設定の出金日を異なる設定することができます。

編集

作成済みの取引先の編集を行います。

削除

取引先リスト左側のチェックボックスにチェックをし、画面上部の[削除]ボタンをクリックすると取引先の削除ができます。

プロジェクト管理画面にて、リストの原価アイコンをクリックします。

新規作成

年月

原価の年月を入力してください。入力した年月でレポートに反映されます。

予想

原価予想額を入力します。
一般的には、原価の発生が判明した時点で入力します。
この入力により、利益やキャッシュフローの予測が可能になります。

実績

原価実績額を入力します。
一般的には、原価が確定した時点で入力しますので、新規作成時にはゼロを入力します。

出金予定日

出金予定日を入力します。

編集

作成済みの原価の編集を行います。
原価実績額の編集や、原価月・出金日の変更を行います。

削除

原価リスト左側のチェックボックスにチェックをし、画面上部の[削除]ボタンをクリックすると原価の削除ができます。

プロジェクト管理画面にて、リストの売上アイコンをクリックします。

新規作成

年月

売上年月を入力してください。入力した年月でレポートに反映されます。

予想

売上予想額を入力します。
一般的には、売上発生が判明した時点で入力します。
この入力により、利益やキャッシュフローの予測が可能になります。

実績

売上実績額を入力します。
一般的には、売上が確定した時点で入力しますので、新規作成時にはゼロを入力します。

入金予定日

入金予定日を入力します。

編集

作成済みの売上の編集を行います。
売上実績額の編集や、売上月・入金日の変更を行います。

削除

売上リスト左側のチェックボックスにチェックをし、画面上部の[削除]ボタンをクリックすると売上の削除ができます。

新規作成

取引先名

取引先名を入力してください。取引先ごとにレポートを出力することができます。

郵便番号

売上予想額を入力します。
一般的には、売上発生が判明した時点で入力します。
この入力により、利益やキャッシュフローの予測が可能になります。

住所

住所を入力します。

電話番号

電話番号を入力します。

取引先担当者

取引先の担当者名を入力します。

担当者

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支払い条件

本取引先の支払い条件を入力します。ここで支払い条件を設定した場合でも、売上設定の入金日・原価設定の出金日を異なる設定することができます。

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工数管理によってプロジェクトごと・事業ごとの採算や経営状況が把握できると、事業マネージャーや経営者として、以下のような手を打つことが可能になります。

現在のようないくらでも受注ができる時代ではない段階においては、下記のような手を打ち、経営効率を上げていくことは非常に大切であろうと思います。

• 売上・コストを把握することで、将来のキャッシュフローを把握できる。
• 業務が特定の従業員に偏っているので平準化する。
• 働けば働くほどコストが増える、つまり利益が減るので、いかにして少ない時間で作業を終わらせるかに集中できる。
• ある顧客から受注する仕事は赤字になることが多いから、取引を縮小する。
• ある営業マンは常に利益率の高い仕事を受注してくるので、その営業マンをサポートする人員を増やす。
• あるサイトの利益率が非常に高いので、他のサイトも同じ運用方法を取り入れる。
• 特定の作業にかかる時間をメンバーごとに比較して、メンバーのスキルアップにつなげることができる。

※導入先企業・団体様でもこのような施策を実施されています。